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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
AP Constructions | 197 264.00 | 61 806.00 | 135 458.00 | 197 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 730.00 | 49 224.00 | 33 506.00 | 82 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 500.00 | 119 378.00 | 71 122.00 | 190 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 763.00 | 233 423.00 | 261 340.00 | 494 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
BZ Autres créances | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
CF Disponibilités | 250 191.00 | | 250 191.00 | 250 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 494.00 | | 533 494.00 | 533 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 257.00 | 233 423.00 | 794 834.00 | 1 028 257.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
DL TOTAL (I) | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 054.00 | | | 400 054.00 |
EA Autres dettes | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 329.00 | | | 622 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 834.00 | | | 794 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 329.00 | | | 622 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 366.00 | | 19 398.00 | 475 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 521.00 | | 19 398.00 | 471 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 401.00 | 49 023.00 | | 184 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504.00 | 511.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 897.00 | 48 512.00 | | 181 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 421.00 | 293 421.00 | | 293 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
UX Autres créances clients | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 301.00 | 283 301.00 | | 283 301.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 329.00 | 622 329.00 | | 622 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
ST Autres comptes | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YT Sous‐traitance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 797.00 | | | 216 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |