| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 11 936.00 | 10 263.00 | 1 673.00 | 11 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 010.00 | 560 358.00 | 207 652.00 | 768 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 879.00 | 213 699.00 | 179.00 | 213 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 981.00 | 785 111.00 | 210 870.00 | 995 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 224 485.00 | | 224 485.00 | 224 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 698.00 | 4 242.00 | 277 456.00 | 281 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 680.00 | 789 353.00 | 488 326.00 | 1 277 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 638.00 | 31 267.00 | | 47 638.00 |
DL TOTAL (I) | 72 792.00 | 56 421.00 | | 72 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 494.00 | 103 335.00 | | 128 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 801.00 | 139 185.00 | | 134 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 219.00 | 60 036.00 | | 65 219.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 534.00 | 452 167.00 | | 415 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 326.00 | 508 588.00 | | 488 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 809.00 | 401 266.00 | | 213 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 069.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 312.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 488.00 | 36 435.00 | | 43 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 170.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 112.00 | 36 264.00 | | 43 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 236.00 | 1 188 588.00 | | 960 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 598.00 | 1 157 321.00 | | 912 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 638.00 | 31 267.00 | | 47 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 500.00 | | 170 083.00 | 891 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 601.00 | 995 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 601.00 | 993 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 345.00 | | 170 083.00 | 889 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 400.00 | 68 312.00 | 65 601.00 | 782 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 610.00 | 68 312.00 | 65 601.00 | 781 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 495.00 | 61 571.00 | 66 924.00 | 128 495.00 |
VI Groupe et associés | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 535.00 | 213 810.00 | 201 725.00 | 415 535.00 |