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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 912.00 | 774 080.00 | 178 831.00 | 952 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 146.00 | 212 651.00 | 495.00 | 213 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 165.00 | 999 458.00 | 180 706.00 | 1 180 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 458.00 | | 321 458.00 | 321 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 624.00 | 999 458.00 | 502 165.00 | 1 501 624.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | 25 412.00 | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 47 783.00 | 50 566.00 | | 47 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 996.00 | 113 774.00 | | 145 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 778.00 | 202 760.00 | | 208 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 21 758.00 | | 27 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 739.00 | 61 618.00 | | 61 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 381.00 | 439 911.00 | | 454 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 165.00 | 490 478.00 | | 502 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 725.00 | 117 336.00 | | 133 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 727.00 | | 96 689.00 | 1 086 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 180 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 1 177 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 572.00 | | 96 674.00 | 1 084 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 15.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 708.00 | 66 001.00 | 3 250.00 | 936 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 918.00 | 66 001.00 | 3 250.00 | 935 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UX Autres créances clients | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 997.00 | 44 119.00 | 101 878.00 | 145 997.00 |
VI Groupe et associés | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 902.00 | 157 902.00 | | 157 902.00 |
VW T.V.A. | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 382.00 | 133 725.00 | 310 657.00 | 444 382.00 |