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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 27 483.00 | 26 307.00 | 1 176.00 | 27 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 31 447.00 | 977.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 364.00 | 89 594.00 | 2 770.00 | 92 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | 1 185.00 | 2 684.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 023.00 | 1 185.00 | 17 837.00 | 19 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 387.00 | 90 779.00 | 20 608.00 | 111 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
DH Report à nouveau | -24 173.00 | -24 720.00 | | -24 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 372.00 | 547.00 | | -14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986.00 | 18 358.00 | | 3 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 982.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 6 019.00 | | 15 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 3 181.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 622.00 | 10 181.00 | | 16 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608.00 | 28 539.00 | | 20 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
FG Production vendue services | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 86.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 121.00 | 76 367.00 | | 62 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 493.00 | 75 820.00 | | 76 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 372.00 | 547.00 | | -14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 92 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 91 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 216.00 | 4 808.00 | 1 430.00 | 86 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 826.00 | 4 808.00 | 1 430.00 | 85 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 264.00 | 13 647.00 | 617.00 | 14 264.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |