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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 27 483.00 | 26 644.00 | 839.00 | 27 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 004.00 | 31 924.00 | 1 080.00 | 33 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 944.00 | 90 408.00 | 2 536.00 | 92 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460.00 | 1 185.00 | 13 274.00 | 14 460.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 604.00 | 1 185.00 | 52 419.00 | 53 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 548.00 | 91 593.00 | 54 955.00 | 146 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
DH Report à nouveau | -38 545.00 | -24 173.00 | | -38 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | -14 372.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179.00 | 3 986.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 986.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 15 183.00 | | 45 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 453.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 776.00 | 16 622.00 | | 50 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 955.00 | 20 608.00 | | 54 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
FG Production vendue services | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 438.00 | 62 121.00 | | 92 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 246.00 | 76 493.00 | | 92 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | -14 372.00 | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 364.00 | | 580.00 | 92 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 357.00 | | 580.00 | 91 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 814.00 | | 89 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | 814.00 | | 89 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 125.00 | 31 508.00 | 617.00 | 32 125.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |