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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 835.00 | 163 291.00 | 16 544.00 | 179 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 291.00 | 164 687.00 | 50 604.00 | 215 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 691.00 | 329 478.00 | 70 213.00 | 399 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 614.00 | 12 108.00 | 357 506.00 | 369 614.00 |
BZ Autres créances | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CF Disponibilités | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 417.00 | 12 108.00 | 702 309.00 | 714 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 108.00 | 341 586.00 | 772 522.00 | 1 114 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 289 935.00 | 285 831.00 | | 289 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 754.00 | 34 104.00 | | 75 754.00 |
DL TOTAL (I) | 431 689.00 | 385 935.00 | | 431 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 795.00 | 27 197.00 | | 36 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 325.00 | 29 920.00 | | 46 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 65 384.00 | | 102 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 324.00 | 146 026.00 | | 124 324.00 |
EA Autres dettes | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 833.00 | 268 527.00 | | 340 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 522.00 | 654 462.00 | | 772 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 311.00 | 254 738.00 | | 321 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
FG Production vendue services | 1 389 932.00 | | 1 389 932.00 | 1 389 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 803.00 | | 1 447 803.00 | 1 447 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | 3 726.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 127.00 | 12 000.00 | | 14 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 818.00 | 12 000.00 | | 24 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 495.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 915.00 | 110.00 | | 13 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440.00 | 605.00 | | 14 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 378.00 | 11 395.00 | | 10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 2 181.00 | | 17 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 985.00 | 1 539 096.00 | | 1 481 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 231.00 | 1 504 993.00 | | 1 406 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 754.00 | 34 104.00 | | 75 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 518.00 | | 48 476.00 | 391 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 303.00 | 399 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 303.00 | 395 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 954.00 | | 48 476.00 | 386 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 797.00 | 23 069.00 | 26 388.00 | 332 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 297.00 | 23 069.00 | 26 388.00 | 331 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | 896.00 | 8 152.00 | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 364.00 | 896.00 | 8 152.00 | 19 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 364.00 | 896.00 | 8 152.00 | 19 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 8 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 355 649.00 | | | 355 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VB T. V. A. | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 795.00 | 17 273.00 | 19 522.00 | 36 795.00 |
VI Groupe et associés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VP Divers | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 979.00 | 431 979.00 | | 431 979.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 833.00 | 321 311.00 | 19 522.00 | 340 833.00 |