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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 530.00 | 138 661.00 | 13 869.00 | 152 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 174.00 | 121 813.00 | 50 361.00 | 172 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 735.00 | 262 874.00 | 70 860.00 | 333 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 508.00 | | 131 508.00 | 131 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 053.00 | 24 111.00 | 195 942.00 | 220 053.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 241 185.00 | | 241 185.00 | 241 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 608.00 | 24 111.00 | 591 496.00 | 615 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 342.00 | 286 986.00 | 662 357.00 | 949 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 609.00 | 315 027.00 | | 332 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 550.00 | 17 582.00 | | 15 550.00 |
DL TOTAL (I) | 388 480.00 | 372 929.00 | | 388 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 082.00 | 173 807.00 | | 132 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 269.00 | 65 893.00 | | 74 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 109.00 | 51 894.00 | | 54 109.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 10 966.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 877.00 | 302 664.00 | | 273 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 357.00 | 675 593.00 | | 662 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 790.00 | 150 064.00 | | 209 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 1 164 330.00 | | 1 164 330.00 | 1 164 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 070.00 | | 1 165 070.00 | 1 165 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 318.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 904.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 5 096.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 157.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 7 252.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 435.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 699.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 134.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | 6 118.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 395.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 792.00 | 1 222 535.00 | | 1 174 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 242.00 | 1 204 953.00 | | 1 159 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 550.00 | 17 582.00 | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 635.00 | | | 345 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 333 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 324 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 605.00 | | | 336 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 390.00 | 32 318.00 | 11 834.00 | 242 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 364.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 355.00 | 31 953.00 | 11 834.00 | 240 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 195 828.00 | 195 828.00 | | 195 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 082.00 | 67 995.00 | 64 087.00 | 132 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 545.00 | 249 545.00 | | 249 545.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 877.00 | 209 790.00 | 64 087.00 | 273 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 3 632.00 | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | 13 144.00 | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 123 290.00 | 129 742.00 | | 123 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 808.00 | 45 487.00 | | 44 808.00 |
YT Sous‐traitance | 207 755.00 | 192 368.00 | | 207 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 750.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 4 382.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 738.00 | 68 802.00 | | 69 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 846.00 | 91 338.00 | | 76 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 496.00 | 380 741.00 | | 384 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |