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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890.00 | 6 570.00 | 320.00 | 6 890.00 |
BT Marchandises | 339 363.00 | | 339 363.00 | 339 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 599.00 | | 217 599.00 | 217 599.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 126.00 | | 660 126.00 | 660 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 016.00 | 6 570.00 | 660 446.00 | 667 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 452 018.00 | 1 760 098.00 | | 1 452 018.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 251.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 441 048.00 | 1 691 005.00 | | 1 441 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 857 020.00 | 1 097 142.00 | | 857 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77 654.00 | -4 560.00 | | 77 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 228.00 | | |
242 Autres charges externes. | 450 708.00 | 507 882.00 | | 450 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 841.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 257.00 | 31 927.00 | | 33 257.00 |
252 Charges sociales | 12 618.00 | 12 243.00 | | 12 618.00 |
262 Autres charges | 7 383.00 | 43 212.00 | | 7 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 353.00 | 112 305.00 | | 18 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 693.00 | 69 343.00 | | 11 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 697.00 | 1 840.00 | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 26 285.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 7 342.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 267.00 | 37 557.00 | | 8 267.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DH Report à nouveau | 349 123.00 | 311 567.00 | | 349 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | 37 557.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 382 340.00 | 374 072.00 | | 382 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 500.00 | 409 929.00 | | 247 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 23 205.00 | | 20 547.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | 9 783.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 106.00 | 442 917.00 | | 278 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 446.00 | 816 989.00 | | 660 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 106.00 | 442 917.00 | | 278 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 185.00 | 236 866.00 | 320.00 | 237 185.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 106.00 | 278 106.00 | | 278 106.00 |