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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 1 326.00 | 3 337.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322.00 | 2 666.00 | 3 657.00 | 6 322.00 |
BT Marchandises | 303 887.00 | | 303 887.00 | 303 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 695.00 | | 435 695.00 | 435 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 017.00 | 2 666.00 | 439 352.00 | 442 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DH Report à nouveau | 247 037.00 | 357 391.00 | | 247 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 832.00 | -110 354.00 | | -115 832.00 |
DL TOTAL (I) | 156 154.00 | 271 986.00 | | 156 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 470.00 | 266 967.00 | | 257 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | 91 879.00 | | 18 498.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 3 181.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 198.00 | 362 027.00 | | 283 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 352.00 | 634 013.00 | | 439 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 198.00 | 362 027.00 | | 283 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890.00 | | 4 663.00 | 6 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 6 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 4 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 1 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 4 663.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 1 326.00 | 5 230.00 | 6 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 326.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | 2 730.00 | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 940.00 | 83 620.00 | 320.00 | 83 940.00 |