| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 840.00 | 189 000.00 | 653 840.00 | 842 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 840.00 | 239 000.00 | 653 840.00 | 892 840.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 863.00 | 239 000.00 | 668 863.00 | 907 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 840.00 | | | 653 840.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
DH Report à nouveau | -142 416.00 | -140 831.00 | | -142 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 689.00 | -1 586.00 | | -3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 57 333.00 | 61 023.00 | | 57 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 570.00 | 1 109 320.00 | | 610 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 160.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 530.00 | 1 111 659.00 | | 611 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 863.00 | 1 172 682.00 | | 668 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 2 961.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 2 961.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 2 961.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346.00 | 3 484.00 | | 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036.00 | 5 070.00 | | 4 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 689.00 | -1 586.00 | | -3 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 570.00 | 610 570.00 | | 610 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 840.00 | 653 840.00 | | 842 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 033.00 | 662 033.00 | 189 000.00 | 851 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 530.00 | 611 530.00 | | 611 530.00 |