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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 090.00 | 214 090.00 | | 214 090.00 |
BZ Autres créances | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 337.00 | 214 090.00 | 80 247.00 | 294 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
DH Report à nouveau | -147 682.00 | -146 106.00 | | -147 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 529.00 | -1 576.00 | | 23 529.00 |
DL TOTAL (I) | 79 287.00 | 55 757.00 | | 79 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 960.00 | 11 530.00 | | 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 247.00 | 67 287.00 | | 80 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960.00 | 11 530.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 910.00 | 136.00 | | 24 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380.00 | 1 712.00 | | 1 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 529.00 | -1 576.00 | | 23 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 214 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 214 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
VP Divers | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 020.00 | 51 930.00 | 164 090.00 | 216 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |