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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 741 332.00 | 817 726.00 | 230 923 606.00 | 231 741 332.00 |
AP Constructions | 476 205 593.00 | 230 552 100.00 | 245 653 493.00 | 476 205 593.00 |
BF Prêts | 19 196 047.00 | | 19 196 047.00 | 19 196 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 233 864.00 | 231 369 826.00 | 495 864 038.00 | 727 233 864.00 |
BT Marchandises | 1 115 947.00 | 90 121.00 | 1 025 826.00 | 1 115 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310 862.00 | | 17 310 862.00 | 17 310 862.00 |
BZ Autres créances | 5 414 292.00 | 498 193.00 | 4 916 099.00 | 5 414 292.00 |
CF Disponibilités | 90 420 422.00 | | 90 420 422.00 | 90 420 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 344 121.00 | 588 314.00 | 113 755 807.00 | 114 344 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 577 986.00 | 231 958 140.00 | 609 619 845.00 | 841 577 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 830.00 | 811 830.00 | | 811 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | -21 109 506.00 | -46 233 522.00 | | -21 109 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 832 112.00 | 25 124 016.00 | | 21 832 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 763.00 | -20 199 349.00 | | 1 632 763.00 |
DP Provisions pour risques | 815 531.00 | 1 312 954.00 | | 815 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 809 349.00 | 11 207 429.00 | | 8 809 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 624 881.00 | 12 520 383.00 | | 9 624 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 955 197.00 | 584 591 537.00 | | 575 955 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 708 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 322.00 | 2 371 437.00 | | 2 945 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 722.00 | 85 644.00 | | 67 722.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | 79 408.00 | | 18 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 375 221.00 | 19 561 086.00 | | 19 375 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 362 202.00 | 610 397 496.00 | | 598 362 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 619 845.00 | 602 718 530.00 | | 609 619 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 842.00 | | 224 842.00 | 224 842.00 |
FG Production vendue services | 69 700 909.00 | | 69 700 909.00 | 69 700 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 925 750.00 | | 69 925 750.00 | 69 925 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 577 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 403 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 956 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 621 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 787 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 833 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 894.00 | 28 090.00 | | 18 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 637 546.00 | 13 741 470.00 | | 15 637 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 654 798.00 | 3 419 680.00 | | 2 654 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 311 239.00 | 17 189 240.00 | | 18 311 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831 902.00 | 63.00 | | 831 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470 782.00 | 6 684 519.00 | | 8 470 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 670.00 | 243 415.00 | | 112 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415 354.00 | 6 927 997.00 | | 9 415 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 895 884.00 | 10 261 243.00 | | 8 895 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897 348.00 | 7 912 995.00 | | 7 897 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 624 626.00 | 90 221 800.00 | | 89 624 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 792 514.00 | 65 097 784.00 | | 67 792 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 832 112.00 | 25 124 016.00 | | 21 832 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 196 809.00 | | 3 351 186.00 | 736 196 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 314 131.00 | 727 233 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 314 131.00 | 707 946 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 261 056.00 | | | 720 261 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935 753.00 | | 3 351 186.00 | 15 935 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 850 736.00 | 15 915 311.00 | 3 967 878.00 | 216 850 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 850 736.00 | 15 915 311.00 | 3 967 878.00 | 216 850 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 520 383.00 | 6 761.00 | 2 902 263.00 | 12 520 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 777 831.00 | 345 621.00 | 551 795.00 | 2 777 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 870.00 | 90 121.00 | 88 870.00 | 88 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 193.00 | | | 498 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364 894.00 | 435 742.00 | 640 665.00 | 3 364 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885 277.00 | 442 503.00 | 3 542 929.00 | 15 885 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 322.00 | 2 945 322.00 | | 2 945 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 375 221.00 | 19 375 221.00 | | 19 375 221.00 |
UP Prêts | 19 196 047.00 | 19 196 047.00 | | 19 196 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
UX Autres créances clients | 17 310 862.00 | | | 17 310 862.00 |
VB T. V. A. | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
VC Groupe et associés | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 955 197.00 | 5 925 288.00 | 570 029 909.00 | 575 955 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291 071.00 | | | 5 291 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 094 691.00 | 42 003 798.00 | 90 892.00 | 42 094 691.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 362 202.00 | 28 332 292.00 | 570 029 909.00 | 598 362 202.00 |