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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 877 899.00 | 897 987.00 | 225 979 912.00 | 226 877 899.00 |
AP Constructions | 465 835 608.00 | 239 785 254.00 | 226 050 354.00 | 465 835 608.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 041 137.00 | 240 683 241.00 | 910 357 896.00 | 1 151 041 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BZ Autres créances | 3 327 994.00 | 498 193.00 | 2 829 801.00 | 3 327 994.00 |
CF Disponibilités | 57 822 454.00 | | 57 822 454.00 | 57 822 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 253 327.00 | 498 193.00 | 60 755 134.00 | 61 253 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 294 464.00 | 241 181 434.00 | 971 113 030.00 | 1 212 294 464.00 |
CU Autres participations | 458 230 703.00 | | 458 230 703.00 | 458 230 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 275.00 | 811 830.00 | | 1 225 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 600 803.00 | | | 230 600 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | 722 607.00 | -21 109 506.00 | | 722 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 922 001.00 | 21 832 112.00 | | 13 922 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653 615.00 | | | 2 653 615.00 |
DL TOTAL (I) | 249 222 627.00 | 1 632 763.00 | | 249 222 627.00 |
DP Provisions pour risques | 11 153.00 | 815 531.00 | | 11 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 988 789.00 | 8 809 349.00 | | 5 988 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 999 942.00 | 9 624 881.00 | | 5 999 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 620 499.00 | 575 955 197.00 | | 560 620 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 416 045.00 | | | 127 416 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 367.00 | 2 945 322.00 | | 4 406 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628 624.00 | 67 722.00 | | 3 628 624.00 |
EA Autres dettes | 529 004.00 | 18 739.00 | | 529 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 289 922.00 | 19 375 221.00 | | 19 289 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 890 460.00 | 598 362 202.00 | | 715 890 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 113 030.00 | 609 619 845.00 | | 971 113 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
FG Production vendue services | 68 700 640.00 | | 68 700 640.00 | 68 700 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 301 640.00 | | 69 301 640.00 | 69 301 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 378 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 902 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 115 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 952.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 597 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 305 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 568 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 575 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 063 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 242 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 984.00 | 18 894.00 | | 13 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 703 948.00 | 15 637 546.00 | | 22 703 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 923 070.00 | 2 654 798.00 | | 2 923 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 641 001.00 | 18 311 239.00 | | 25 641 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 831 902.00 | | 9 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 814 340.00 | 8 470 782.00 | | 10 814 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 224.00 | 112 670.00 | | 680 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 438.00 | 9 415 354.00 | | 11 504 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 136 564.00 | 8 895 884.00 | | 14 136 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456 649.00 | 7 897 348.00 | | 6 456 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 056 616.00 | 89 624 626.00 | | 97 056 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 134 615.00 | 67 792 514.00 | | 83 134 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 922 001.00 | 21 832 112.00 | | 13 922 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 233 864.00 | | 546 116 426.00 | 727 233 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 697 588.00 | 458 327 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 309 153.00 | 1 151 041 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 611 565.00 | 692 713 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 946 925.00 | | 378 147.00 | 707 946 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286 939.00 | | 545 738 279.00 | 19 286 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 798 169.00 | 14 549 350.00 | 5 240 522.00 | 228 798 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 798 169.00 | 14 549 350.00 | 5 240 522.00 | 228 798 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 653 615.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 624 881.00 | 36 960.00 | 3 661 899.00 | 9 624 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 571 657.00 | 419 231.00 | 414 644.00 | 2 571 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 193.00 | | | 498 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159 971.00 | 419 231.00 | 504 765.00 | 3 159 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784 852.00 | 3 109 806.00 | 4 166 664.00 | 12 784 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 367.00 | 4 406 367.00 | | 4 406 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488 260.00 | 3 488 260.00 | | 3 488 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 004.00 | 529 004.00 | | 529 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 289 922.00 | 19 289 922.00 | | 19 289 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
UX Autres créances clients | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VB T. V. A. | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VC Groupe et associés | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 620 499.00 | 17 158 299.00 | 543 462 200.00 | 560 620 499.00 |
VI Groupe et associés | 127 416 045.00 | | | 127 416 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243 894.00 | | | 3 243 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 800.00 | 3 430 873.00 | 96 926.00 | 3 527 800.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 890 460.00 | 39 623 916.00 | 548 850 499.00 | 715 890 460.00 |