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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 22 531.00 | 859.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 961.00 | 13 597.00 | 3 364.00 | 16 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 374.00 | 36 128.00 | 47 246.00 | 83 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BN En cours de production de biens | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 651.00 | 10 493.00 | 357 158.00 | 367 651.00 |
CF Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 226.00 | 10 493.00 | 455 732.00 | 466 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 600.00 | 46 621.00 | 502 979.00 | 549 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 203 908.00 | 193 904.00 | | 203 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | 10 003.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 256 913.00 | 254 508.00 | | 256 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 924.00 | 59 966.00 | | 116 924.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 3 342.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 065.00 | 145 109.00 | | 246 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 979.00 | 399 618.00 | | 502 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 671.00 | | 26 921.00 | 58 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 83 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 40 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 20 045.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | | 6 876.00 | 35 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 630.00 | 6 715.00 | 2 217.00 | 31 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 630.00 | 6 715.00 | 2 217.00 | 31 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 731.00 | | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 731.00 | | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 731.00 | | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 322 219.00 | | | 322 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 041.00 | 10 009.00 | 11 032.00 | 21 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
VP Divers | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 833.00 | 403 723.00 | 110.00 | 403 833.00 |
VW T.V.A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 066.00 | 235 034.00 | 11 032.00 | 246 066.00 |