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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 15 306.00 | 1 476.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 336.00 | 15 321.00 | 23 015.00 | 38 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 142.00 | 30 627.00 | 67 514.00 | 98 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BN En cours de production de biens | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 826.00 | 10 493.00 | 371 333.00 | 381 826.00 |
BZ Autres créances | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 785.00 | 10 493.00 | 529 292.00 | 539 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 928.00 | 41 121.00 | 596 807.00 | 637 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 207 194.00 | 206 313.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | 881.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 287 588.00 | 257 794.00 | | 287 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 739.00 | 28 285.00 | | 68 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 616.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 746.00 | 69 524.00 | | 143 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 065.00 | 62 025.00 | | 93 065.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 3 801.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 218.00 | 164 252.00 | | 309 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 807.00 | 422 047.00 | | 596 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 038.00 | | 27 390.00 | 85 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 285.00 | 98 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 285.00 | 55 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 016.00 | | 27 390.00 | 42 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 6 938.00 | 14 285.00 | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 6 938.00 | 14 285.00 | 37 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 336 394.00 | 336 394.00 | | 336 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 919.00 | 6 163.00 | 16 756.00 | 22 919.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VP Divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 886.00 | 463 776.00 | 110.00 | 463 886.00 |
VW T.V.A. | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 219.00 | 292 463.00 | 16 756.00 | 309 219.00 |