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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 14 448.00 | 4 952.00 | 19 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 541.00 | 15 071.00 | 249 470.00 | 264 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CF Disponibilités | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 052.00 | 15 071.00 | 316 980.00 | 332 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
DH Report à nouveau | 143 356.00 | 135 285.00 | | 143 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 466.00 | 24 471.00 | | -13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 184 584.00 | 214 451.00 | | 184 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 369.00 | 58 213.00 | | 29 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 754.00 | 25 869.00 | | 25 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 14 543.00 | | 29 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 233.00 | 46 396.00 | | 45 233.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 2 697.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 397.00 | 147 718.00 | | 132 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 980.00 | 362 169.00 | | 316 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 856.00 | 118 369.00 | | 129 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 069.00 | -32 940.00 | 204 128.00 | 237 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 069.00 | -32 940.00 | 204 128.00 | 237 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 150.00 | | 1 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 465.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 5 295.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 5 295.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 5 462.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -167.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | 4 003.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 403.00 | 259 866.00 | | 206 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 869.00 | 235 395.00 | | 219 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 466.00 | 24 471.00 | | -13 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 521.00 | | 20.00 | 264 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 041.00 | | | 239 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 20.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 2 078.00 | | 12 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | 2 078.00 | | 12 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 349.00 | 26 808.00 | 2 541.00 | 29 349.00 |
VI Groupe et associés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 397.00 | 129 856.00 | 2 541.00 | 132 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 4 299.00 | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 253.00 | 13 908.00 | | 10 253.00 |
ST Autres comptes | 20 567.00 | 26 424.00 | | 20 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 417.00 | 32 275.00 | | 35 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 941.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 953.00 | 6 240.00 | | 4 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 915.00 | 58 899.00 | | 47 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 542.00 | 16 686.00 | | 11 542.00 |
ZE Dividendes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 237.00 | 72 607.00 | | 66 237.00 |