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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 939.00 | 18 071.00 | 26 868.00 | 44 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 637.00 | 18 071.00 | 271 566.00 | 289 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CF Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 484.00 | 18 071.00 | 395 413.00 | 413 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DH Report à nouveau | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 413.00 | | | 395 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 865.00 | 38 100.00 | 383 965.00 | 345 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 865.00 | 38 100.00 | 383 965.00 | 345 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 842.00 | | | 442 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 751.00 | | | 417 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 541.00 | 31 789.00 | | 264 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 289 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 238 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 041.00 | | | 239 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 25 539.00 | | 19 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | 6 250.00 | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | 3 623.00 | 623.00 | 15 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | 3 623.00 | | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 785.00 | 19 253.00 | 25 000.00 | 47 785.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 410.00 | 71 160.00 | 6 250.00 | 77 410.00 |
VW T.V.A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 736.00 | 157 204.00 | 25 000.00 | 185 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
ST Autres comptes | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 821.00 | | | 176 821.00 |