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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 551.00 | 20 470.00 | 82.00 | 20 551.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 385.00 | 22 030.00 | 355.00 | 22 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
084 Disponibilités | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
110 Total général Actif | 75 193.00 | 22 030.00 | 53 163.00 | 75 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 430.00 | 191 671.00 | | 102 430.00 |
222 Production stockée | 533.00 | -5 637.00 | | 533.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 966.00 | 186 034.00 | | 103 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 800.00 | 489.00 | | 5 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 493.00 | 48 931.00 | | 22 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 27 732.00 | 30 701.00 | | 27 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 3 977.00 | | 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 622.00 | 49 327.00 | | 67 622.00 |
252 Charges sociales | -134.00 | 20 980.00 | | -134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 450.00 | | 1 159.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 995.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 520.00 | 158 300.00 | | 125 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 554.00 | 27 734.00 | | -21 554.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 090.00 | 18 069.00 | | 4 090.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 126.00 | 662.00 | | 3 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 681.00 | 1 281.00 | | -1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 003.00 | 43 862.00 | | -20 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 358.00 | | | 358.00 |