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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 386.00 | 22 112.00 | 274.00 | 22 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
084 Disponibilités | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
110 Total général Actif | 76 480.00 | 22 112.00 | 54 368.00 | 76 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 014.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 216.00 | 102 430.00 | | 104 216.00 |
222 Production stockée | -861.00 | 533.00 | | -861.00 |
230 Autres produits | | 1 003.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 355.00 | 103 966.00 | | 103 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 820.00 | 5 800.00 | | 8 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 865.00 | 22 493.00 | | 17 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 421.00 | 27 732.00 | | 26 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 796.00 | | 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 772.00 | 67 622.00 | | 42 772.00 |
252 Charges sociales | 284.00 | -134.00 | | 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | 1 159.00 | | 82.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 933.00 | 125 520.00 | | 96 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 422.00 | -21 554.00 | | 6 422.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 047.00 | 4 090.00 | | 1 047.00 |
294 Charges financières | | 1 095.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 3 126.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 127.00 | -20 003.00 | | 7 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 182.00 | | | 9 182.00 |