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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 3 736.00 | 5 418.00 | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311.00 | 1 740.00 | 8 571.00 | 10 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 097.00 | 5 475.00 | 66 622.00 | 72 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BN En cours de production de biens | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 277.00 | 5 475.00 | 143 802.00 | 149 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EA Autres dettes | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 490.00 | | 268 490.00 | 268 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 490.00 | | 268 490.00 | 268 490.00 |
FM Production stockée | | | 5 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 150.00 | | | 281 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 268.00 | | | 247 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 978.00 | | 14 623.00 | 66 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 72 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 19 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | | 14 623.00 | 14 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842.00 | 2 815.00 | 8 181.00 | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | 2 815.00 | 8 181.00 | 10 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 683.00 | 3 116.00 | 4 567.00 | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 204.00 | 52 072.00 | 132.00 | 52 204.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 656.00 | 68 089.00 | 4 567.00 | 72 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
ST Autres comptes | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YT Sous‐traitance | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 493.00 | | | 70 493.00 |