| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 4 517.00 | 4 637.00 | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311.00 | 4 227.00 | 6 084.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 965.00 | 8 744.00 | 63 221.00 | 71 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 211.00 | 8 744.00 | 146 468.00 | 155 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
EA Autres dettes | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 221 736.00 | | 221 736.00 | 221 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 826.00 | | 221 826.00 | 221 826.00 |
FM Production stockée | | | 14 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 122.00 | | | 251 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 71 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475.00 | 3 269.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 3 269.00 | | 5 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UX Autres créances clients | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189.00 | 3 651.00 | 1 538.00 | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 154.00 | 85 616.00 | 1 538.00 | 87 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YT Sous‐traitance | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 438.00 | | | 73 438.00 |