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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 8 400.00 | 2 259.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 178.00 | 8 904.00 | 2 274.00 | 11 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856.00 | 487.00 | 13 369.00 | 13 856.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 298 964.00 | | 298 964.00 | 298 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 838.00 | 487.00 | 318 351.00 | 318 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 016.00 | 9 391.00 | 320 625.00 | 330 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 269.00 | | | 320 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054.00 | | 2 124.00 | 9 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | | 2 124.00 | 8 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 288.00 | | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 288.00 | | 8 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | 861.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | | 861.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | 861.00 | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 874.00 | 19 286.00 | 588.00 | 19 874.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
YT Sous‐traitance | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 771.00 | | | 208 771.00 |