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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 9 254.00 | 1 405.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 178.00 | 9 759.00 | 1 420.00 | 11 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 639.00 | 487.00 | 34 152.00 | 34 639.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 321 604.00 | | 321 604.00 | 321 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 162.00 | 487.00 | 359 675.00 | 360 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 340.00 | 10 246.00 | 361 094.00 | 371 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DL TOTAL (I) | 297 382.00 | | | 297 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 094.00 | | | 361 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 094.00 | | 339 094.00 | 339 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 094.00 | | 339 094.00 | 339 094.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 454.00 | | | 340 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 854.00 | | 8 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 854.00 | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | | | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 765.00 | | | 192 765.00 |