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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 065.00 | 77 428.00 | 2 637.00 | 80 065.00 |
AP Constructions | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170 267.00 | 4 970 557.00 | 1 199 710.00 | 6 170 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 871.00 | 189 981.00 | 93 890.00 | 283 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840 306.00 | 5 283 377.00 | 1 556 929.00 | 6 840 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 712.00 | 18 856.00 | 628 856.00 | 647 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 783.00 | 5 692.00 | 647 091.00 | 652 783.00 |
BT Marchandises | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 756.00 | 9 880.00 | 3 095 876.00 | 3 105 756.00 |
BZ Autres créances | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 791 751.00 | | 1 791 751.00 | 1 791 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706 382.00 | 34 428.00 | 7 671 954.00 | 7 706 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 688.00 | 5 317 805.00 | 9 228 883.00 | 14 546 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615 081.00 | 2 821 985.00 | | 2 615 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 627.00 | 2 593 396.00 | | 1 726 627.00 |
DK Provisions réglementées | 9 760.00 | 2 990.00 | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 468.00 | 6 640 372.00 | | 5 573 468.00 |
DN Avances conditionnées | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DO TOTAL (II) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 115 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 115 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 744.00 | 1 316 258.00 | | 799 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 630.00 | 690 375.00 | | 379 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 291.00 | 1 648 115.00 | | 1 311 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 197.00 | 1 006 029.00 | | 880 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 482.00 | 62 407.00 | | 178 482.00 |
EA Autres dettes | 36 346.00 | 30 508.00 | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 690.00 | 4 753 692.00 | | 3 585 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 883.00 | 11 509 064.00 | | 9 228 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 400.00 | 687 382.00 | 1 055 782.00 | 368 400.00 |
FD Production vendue biens | 7 638 892.00 | 5 331 044.00 | 12 969 936.00 | 7 638 892.00 |
FG Production vendue services | 169 986.00 | 97 985.00 | 267 971.00 | 169 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 279.00 | 6 116 411.00 | 14 293 690.00 | 8 177 279.00 |
FM Production stockée | | | 69 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 525 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 724.00 | 3 363 981.00 | | 28 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | 396.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 329.00 | 3 364 377.00 | | 29 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 220.00 | 1 000 398.00 | | 26 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 375.00 | 1 980.00 | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 595.00 | 1 042 378.00 | | 33 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 2 321 999.00 | | -4 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 316.00 | 286 635.00 | | 210 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 285.00 | 811 885.00 | | 712 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 042.00 | 16 012 020.00 | | 14 566 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 415.00 | 13 418 624.00 | | 12 839 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 626.00 | 2 593 396.00 | | 1 726 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 499.00 | 354 918.00 | | 354 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 325.00 | | | 6 355 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 840 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215 330.00 | | | 6 215 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 579.00 | 478 174.00 | 2 376.00 | 4 807 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 195.00 | 3 234.00 | | 74 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 583.00 | 474 940.00 | 2 376.00 | 4 699 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 990.00 | 7 375.00 | 606.00 | 2 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 63 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 990.00 | 7 375.00 | 63 606.00 | 117 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 375.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 291.00 | 1 311 291.00 | | 1 311 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 514.00 | 433 827.00 | 362 687.00 | 796 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 405.00 | | | 516 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 359.00 | 3 664 030.00 | 105 329.00 | 3 769 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 060.00 | 2 843 373.00 | 362 687.00 | 3 206 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |