| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 065.00 | 78 895.00 | 1 170.00 | 80 065.00 |
AP Constructions | 243 943.00 | 18 165.00 | 225 779.00 | 243 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650 725.00 | 5 508 170.00 | 1 142 555.00 | 6 650 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 576.00 | 212 368.00 | 170 207.00 | 382 576.00 |
AX Avances et acomptes | 624 053.00 | | 624 053.00 | 624 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 085 491.00 | 5 817 599.00 | 2 267 893.00 | 8 085 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 468.00 | 19 091.00 | 596 377.00 | 615 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 677.00 | 3 178.00 | 985 499.00 | 988 677.00 |
BT Marchandises | 169 363.00 | | 169 363.00 | 169 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 365.00 | 9 880.00 | 3 425 485.00 | 3 435 365.00 |
BZ Autres créances | 538 248.00 | | 538 248.00 | 538 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 124.00 | | 312 124.00 | 312 124.00 |
CF Disponibilités | 1 940 962.00 | | 1 940 962.00 | 1 940 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 518.00 | 32 149.00 | 8 101 369.00 | 8 133 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 219 009.00 | 5 849 747.00 | 10 369 261.00 | 16 219 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 3 603 708.00 | 2 615 081.00 | | 3 603 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 091.00 | 1 726 627.00 | | 1 478 091.00 |
DK Provisions réglementées | 12 985.00 | 9 760.00 | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 783.00 | 5 573 468.00 | | 6 316 783.00 |
DN Avances conditionnées | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DO TOTAL (II) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 328 215.00 | 796 514.00 | | 1 328 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 631.00 | 799 744.00 | | 1 331 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 968.00 | 379 630.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 257.00 | 1 311 291.00 | | 1 531 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 260.00 | 880 197.00 | | 930 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 253.00 | 178 482.00 | | 228 253.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 36 346.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 753.00 | 3 585 690.00 | | 4 034 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 261.00 | 9 228 883.00 | | 10 369 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 780.00 | 294 028.00 | 533 808.00 | 239 780.00 |
FD Production vendue biens | 7 513 957.00 | 6 494 486.00 | 14 008 443.00 | 7 513 957.00 |
FG Production vendue services | 242 944.00 | | 242 944.00 | 242 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 681.00 | 6 788 515.00 | 14 785 195.00 | 7 996 681.00 |
FM Production stockée | | | 335 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 283 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | 28 724.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | 605.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 689.00 | 29 329.00 | | 24 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 26 220.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 414.00 | 7 375.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 293.00 | 33 595.00 | | 16 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 395.00 | -4 265.00 | | 8 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 031.00 | 210 316.00 | | 176 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 393.00 | 712 285.00 | | 589 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 328 457.00 | 14 566 042.00 | | 15 328 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 850 366.00 | 12 839 415.00 | | 13 850 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 090.00 | 1 726 626.00 | | 1 478 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 279.00 | 354 499.00 | | 251 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 306.00 | | 8 085 491.00 | 6 840 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 866.00 | | 80 065.00 | 113 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 111.00 | | 7 901 297.00 | 6 621 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 329.00 | | 104 129.00 | 105 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 377.00 | 577 661.00 | 43 439.00 | 5 283 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 428.00 | 1 467.00 | | 77 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 147.00 | 576 194.00 | 9 638.00 | 5 172 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 257.00 | 1 531 257.00 | | 1 531 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 253.00 | 228 253.00 | | 228 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 129.00 | | | 104 129.00 |
UX Autres créances clients | 538 248.00 | | | 538 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 215.00 | 463 361.00 | 868 271.00 | 1 328 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 870.00 | | | 1 067 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 169.00 | | | 536 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 053.00 | 4 106 924.00 | 104 129.00 | 4 211 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 784.00 | 3 154 513.00 | 868 271.00 | 4 022 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |