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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 030.00 | 292 731.00 | 143 298.00 | 436 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 794.00 | 284 601.00 | 297 192.00 | 581 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 720.00 | | 205 720.00 | 205 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 371 274.00 | 44 186 228.00 | 71 185 045.00 | 115 371 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 039.00 | | 1 419 039.00 | 1 419 039.00 |
CF Disponibilités | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 913 190.00 | | 40 913 190.00 | 40 913 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 284 464.00 | 44 186 228.00 | 112 098 235.00 | 156 284 464.00 |
CU Autres participations | 114 147 730.00 | 43 608 896.00 | 70 538 834.00 | 114 147 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 299 860.00 | 73 299 860.00 | | 73 299 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 641 173.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 430 818.00 | 430 818.00 | | 430 818.00 |
DG Autres réserves | 946 061.00 | 3 767 785.00 | | 946 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 431.00 | -35 462 897.00 | | 2 053 431.00 |
DK Provisions réglementées | 566 833.00 | 553 644.00 | | 566 833.00 |
DL TOTAL (I) | 77 297 003.00 | 75 230 383.00 | | 77 297 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 666 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 069.00 | 168 455.00 | | 205 069.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 801 232.00 | 30 443 161.00 | | 34 801 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 098 235.00 | 105 673 545.00 | | 112 098 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FG Production vendue services | 3 646 315.00 | | 3 646 315.00 | 3 646 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 595.00 | | 3 648 595.00 | 3 648 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 614.00 | 78 774.00 | | 60 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 119.00 | 147 742.00 | | 72 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 505.00 | -68 968.00 | | -11 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 977.00 | -81 558.00 | | -77 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 431.00 | -35 462 897.00 | | 2 053 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 631 286.00 | | 807 043.00 | 114 631 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 147 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 056.00 | 115 371 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 056.00 | 787 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 190.00 | | 56 840.00 | 379 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 367.00 | | 450 203.00 | 404 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 847 730.00 | | 300 000.00 | 113 847 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 873.00 | 166 648.00 | 12 189.00 | 422 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 341.00 | 87 391.00 | | 205 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 532.00 | 79 258.00 | 12 189.00 | 217 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 644.00 | 17 252.00 | 4 063.00 | 553 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 308 896.00 | 300 000.00 | | 43 308 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 862 540.00 | 317 252.00 | 4 063.00 | 43 862 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 252.00 | 4 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 069.00 | 205 069.00 | | 205 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 524.00 | 465 524.00 | | 465 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 798.00 | 421 798.00 | | 421 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 039.00 | | | 1 419 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VC Groupe et associés | 39 034 999.00 | | | 39 034 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 168 390.00 | 33 168 390.00 | | 33 168 390.00 |
VI Groupe et associés | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 667.00 | | | 1 666 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VP Divers | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 793 806.00 | 40 793 806.00 | | 40 793 806.00 |
VW T.V.A. | 372 965.00 | 372 965.00 | | 372 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 801 232.00 | 34 801 232.00 | | 34 801 232.00 |