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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 330.00 | 533 277.00 | 212 053.00 | 745 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 651.00 | 390 082.00 | 255 570.00 | 645 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 538 711.00 | 64 532 254.00 | 51 006 456.00 | 115 538 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 446.00 | | 2 584 446.00 | 2 584 446.00 |
BZ Autres créances | 19 103 585.00 | | 19 103 585.00 | 19 103 585.00 |
CF Disponibilités | 9 334 685.00 | | 9 334 685.00 | 9 334 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 022 715.00 | | 31 022 715.00 | 31 022 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 561 426.00 | 64 532 254.00 | 82 029 172.00 | 146 561 426.00 |
CU Autres participations | 114 147 730.00 | 63 608 896.00 | 50 538 834.00 | 114 147 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 299 860.00 | | | 73 299 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 490.00 | | | 533 490.00 |
DH Report à nouveau | -17 364 823.00 | | | -17 364 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
DK Provisions réglementées | 580 132.00 | | | 580 132.00 |
DL TOTAL (I) | 57 040 437.00 | | | 57 040 437.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117 279.00 | | | 8 117 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 573 304.00 | | | 15 573 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 293.00 | | | 300 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 859.00 | | | 702 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 693 735.00 | | | 24 693 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 029 172.00 | | | 82 029 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 693 735.00 | | | 24 693 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 059 282.00 | | | 8 059 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 988.00 | | 4 280 988.00 | 4 280 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 988.00 | | 4 280 988.00 | 4 280 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 145.00 | | | 488 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 439.00 | | | -13 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 802.00 | | | 4 974 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 024.00 | | | 4 983 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 538 711.00 | | | 115 538 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 147 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 538 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 330.00 | | | 745 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 651.00 | | | 645 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 147 730.00 | | | 114 147 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 837.00 | 271 521.00 | | 651 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 650.00 | 149 627.00 | | 383 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 187.00 | 121 894.00 | | 268 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 693.00 | 13 439.00 | | 566 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 608 896.00 | | | 63 608 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 175 589.00 | 308 439.00 | | 64 175 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 446.00 | 2 584 446.00 | | 2 584 446.00 |
VB T. V. A. | 159 220.00 | 159 220.00 | | 159 220.00 |
VC Groupe et associés | 18 923 258.00 | 18 923 258.00 | | 18 923 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 117 279.00 | 8 117 279.00 | | 8 117 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 573 304.00 | 15 573 304.00 | | 15 573 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
VP Divers | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 688 031.00 | 21 688 031.00 | | 21 688 031.00 |
VW T.V.A. | 436 794.00 | 436 794.00 | | 436 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 693 735.00 | 24 693 735.00 | | 24 693 735.00 |