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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 105.00 | 173 552.00 | 2 553.00 | 176 105.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 147.00 | 173 552.00 | 13 595.00 | 187 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | 13 167.00 | 2 775.00 | 15 942.00 |
072 Créances – Autres | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
084 Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 588.00 | 13 167.00 | 16 421.00 | 29 588.00 |
110 Total général Actif | 216 735.00 | 186 719.00 | 30 015.00 | 216 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -14 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 616.00 | 59 748.00 | | 73 616.00 |
222 Production stockée | -10 455.00 | 10 455.00 | | -10 455.00 |
230 Autres produits | 6 059.00 | 11 730.00 | | 6 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 220.00 | 81 933.00 | | 69 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 123.00 | 13 170.00 | | 5 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 343.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 414.00 | 18 303.00 | | 16 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 1 496.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 111.00 | 19 245.00 | | 19 111.00 |
252 Charges sociales | 9 049.00 | 4 183.00 | | 9 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 258.00 | | 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 167.00 | 4 942.00 | | 13 167.00 |
262 Autres charges | | 671.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 256.00 | 62 267.00 | | 65 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 965.00 | 19 665.00 | | 3 965.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 266.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 466.00 | 7 232.00 | | 2 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 1 825.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | 10 343.00 | | 955.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 942.00 | | | 4 942.00 |