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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 105.00 | 174 197.00 | 1 908.00 | 176 105.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 147.00 | 174 197.00 | 12 950.00 | 187 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 627.00 | 25 019.00 | 5 608.00 | 30 627.00 |
072 Créances – Autres | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
084 Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 440.00 | 25 019.00 | 22 421.00 | 47 440.00 |
110 Total général Actif | 234 587.00 | 199 216.00 | 35 370.00 | 234 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 869.00 | 73 616.00 | | 41 869.00 |
222 Production stockée | | -10 455.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 6 059.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 871.00 | 69 220.00 | | 41 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 242.00 | 5 123.00 | | 3 242.00 |
242 Autres charges externes. | 14 634.00 | 16 414.00 | | 14 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 063.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 317.00 | 19 111.00 | | 18 317.00 |
252 Charges sociales | 8 146.00 | 9 049.00 | | 8 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 329.00 | | 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 852.00 | 13 167.00 | | 11 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 116.00 | 65 256.00 | | 59 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 245.00 | 3 965.00 | | -17 245.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 376.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 466.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 832.00 | 955.00 | | -17 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 147.00 | | | 187 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |