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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 796.00 | 6 821.00 | 6 975.00 | 13 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | 3 794.00 | 26 119.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 466.00 | 3 794.00 | 123 672.00 | 127 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 262.00 | 10 615.00 | 130 647.00 | 141 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 466.00 | | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 466.00 | | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 466.00 | | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7.00 | | | -7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 40 921.00 | 6 975.00 | 47 896.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 946.00 | | | 52 946.00 |