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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821.00 | 6 821.00 | 3 000.00 | 9 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577.00 | 3 894.00 | 21 683.00 | 25 577.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 842.00 | 3 894.00 | 110 948.00 | 114 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 663.00 | 10 715.00 | 113 948.00 | 124 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 100.00 | | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 100.00 | | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 100.00 | | 3 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 462.00 | 35 462.00 | 3 000.00 | 38 462.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YT Sous‐traitance | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 445.00 | | | 4 445.00 |