| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 155.00 | 130.00 | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 21 634.00 | 6 117.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 842.00 | 70 844.00 | 2 997.00 | 73 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 426.00 | 100 633.00 | 48 793.00 | 149 426.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BT Marchandises | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 780.00 | 801.00 | 62 979.00 | 63 780.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 587.00 | 801.00 | 411 786.00 | 412 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 013.00 | 101 434.00 | 460 579.00 | 562 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 019.00 | 256 672.00 | | 295 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 143.00 | 38 347.00 | | 33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 394 162.00 | 361 019.00 | | 394 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 15 600.00 | | 28 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 792.00 | 36 391.00 | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 417.00 | 52 148.00 | | 66 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 579.00 | 413 167.00 | | 460 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 417.00 | 52 148.00 | | 66 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 957.00 | | 552 957.00 | 552 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 957.00 | | 552 957.00 | 552 957.00 |
FM Production stockée | | | 33 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 589.00 | 18 077.00 | | 13 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 42.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 3 019.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | -2 977.00 | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 5 268.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 912.00 | 604 691.00 | | 591 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 769.00 | 566 344.00 | | 558 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 143.00 | 38 347.00 | | 33 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 312.00 | 19 256.00 | | 17 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 710.00 | | 4 716.00 | 170 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 149 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 101 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 877.00 | | 4 716.00 | 122 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 316.00 | 5 317.00 | 26 000.00 | 121 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 1 250.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 411.00 | 4 067.00 | 26 000.00 | 114 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 801.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 801.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 801.00 | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 594.00 | 9 199.00 | | 9 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 4 567.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 75 890.00 | 69 642.00 | | 75 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 144.00 | 16 947.00 | | 14 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 45 124.00 | 8 439.00 | | 45 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 827.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 427.00 | 10 026.00 | | 10 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 091.00 | 114 610.00 | | 109 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 826.00 | 28 471.00 | | 34 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 785.00 | 99 594.00 | | 139 785.00 |