| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 869.00 | 23 561.00 | 8 307.00 | 31 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 311.00 | 49 162.00 | 1 149.00 | 50 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 109.00 | 81 009.00 | 49 100.00 | 130 109.00 |
BN En cours de production de biens | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BT Marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 215 204.00 | | 215 204.00 | 215 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 661.00 | | 423 661.00 | 423 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 770.00 | 81 009.00 | 472 761.00 | 553 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 162.00 | 295 019.00 | | 328 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 567.00 | 33 143.00 | | 31 567.00 |
DL TOTAL (I) | 425 729.00 | 394 162.00 | | 425 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 10 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 28 168.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 903.00 | 27 792.00 | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 032.00 | 66 417.00 | | 47 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 761.00 | 460 579.00 | | 472 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 032.00 | 66 417.00 | | 47 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 336.00 | | 524 336.00 | 524 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 336.00 | | 524 336.00 | 524 336.00 |
FM Production stockée | | | -56 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 223.00 | 13 589.00 | | 12 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 422.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 422.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 335.00 | 4 578.00 | | 11 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 4 133.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 892.00 | 591 912.00 | | 494 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 325.00 | 558 769.00 | | 463 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 567.00 | 33 143.00 | | 31 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 753.00 | 17 312.00 | | 30 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 426.00 | | 4 213.00 | 149 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 130 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 530.00 | 82 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 593.00 | | 4 118.00 | 101 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 95.00 | 1 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633.00 | 3 757.00 | 23 382.00 | 100 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 130.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 478.00 | 3 627.00 | 23 382.00 | 92 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 9 594.00 | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 4 627.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 72 368.00 | 75 890.00 | | 72 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 091.00 | 14 144.00 | | 13 091.00 |
YT Sous‐traitance | 4 454.00 | 45 124.00 | | 4 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 833.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | 10 427.00 | | 8 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 106.00 | 34 826.00 | | 27 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 734.00 | 139 785.00 | | 95 734.00 |