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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 627.00 | 439.00 | 2 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870 042.00 | | 1 870 042.00 | 1 870 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 109.00 | 1 627.00 | 1 870 481.00 | 1 872 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 312.00 | | 579 312.00 | 579 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 422.00 | 1 627.00 | 2 449 794.00 | 2 451 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
DG Autres réserves | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DH Report à nouveau | 584 953.00 | | | 584 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 485.00 | | | 2 372 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 794.00 | | | 2 449 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 688.00 | | 287 688.00 | 287 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 688.00 | | 287 688.00 | 287 688.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 339.00 | | | -10 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 655.00 | | | 545 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 185.00 | | | 322 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 470.00 | | | 223 470.00 |