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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AP Constructions | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 240.00 | 2 760.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 867.00 | 9 213.00 | 8 653.00 | 17 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 291.00 | 9 453.00 | 415 837.00 | 425 291.00 |
BT Marchandises | 1 824 900.00 | | 1 824 900.00 | 1 824 900.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 742.00 | | 1 194 742.00 | 1 194 742.00 |
CF Disponibilités | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 453.00 | | 3 248 453.00 | 3 248 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 744.00 | 9 453.00 | 3 664 291.00 | 3 673 744.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 329.00 | | | 1 235 329.00 |
DH Report à nouveau | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 970.00 | | | 3 622 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 291.00 | | | 3 664 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |