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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 4 848.00 | 2 987.00 | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 136.00 | 26 045.00 | 22 091.00 | 48 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 970.00 | 30 893.00 | 25 077.00 | 55 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 392.00 | 30 893.00 | 60 499.00 | 91 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 421.00 | 5 703.00 | | 6 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 923.00 | 718.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 20 454.00 | 6 531.00 | | 20 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 919.00 | 2 642.00 | | 22 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 101.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 320.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | 8 888.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 045.00 | 11 951.00 | | 40 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 499.00 | 18 482.00 | | 60 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 911.00 | 11 951.00 | | 21 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 953.00 | 74 073.00 | | 79 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 030.00 | 73 354.00 | | 66 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 923.00 | 718.00 | | 13 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 168.00 | | 25 802.00 | 30 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | | 25 802.00 | 30 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747.00 | 5 146.00 | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | 5 146.00 | | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 919.00 | 4 786.00 | 18 133.00 | 22 919.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 045.00 | 21 911.00 | 18 133.00 | 40 045.00 |