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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 6 506.00 | 6 912.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 136.00 | 30 848.00 | 17 288.00 | 48 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 553.00 | 37 354.00 | 24 199.00 | 61 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 108.00 | 37 354.00 | 58 754.00 | 96 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 344.00 | 6 421.00 | | 20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | 13 923.00 | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 24 828.00 | 20 454.00 | | 24 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 133.00 | 22 919.00 | | 18 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 601.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 4 474.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | 12 050.00 | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 926.00 | 40 045.00 | | 33 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 754.00 | 60 499.00 | | 58 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 646.00 | 21 911.00 | | 20 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 2 084.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 104.00 | 79 953.00 | | 98 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 730.00 | 66 030.00 | | 93 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | 13 923.00 | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 970.00 | | 5 583.00 | 55 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | | 5 583.00 | 55 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 893.00 | 6 461.00 | | 30 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 6 461.00 | | 30 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 133.00 | 4 854.00 | 13 280.00 | 18 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 926.00 | 20 646.00 | 13 280.00 | 33 926.00 |