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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 850.00 | 155 850.00 | 1.00 | 155 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 016.00 | 189.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 869.00 | 149.00 | 3 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 074.00 | 169 736.00 | 338.00 | 170 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 103.00 | 238 130.00 | 50 973.00 | 289 103.00 |
BZ Autres créances | 56 087.00 | 45 127.00 | 10 961.00 | 56 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 604.00 | 283 257.00 | 71 347.00 | 354 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 678.00 | 452 993.00 | 71 685.00 | 524 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
DH Report à nouveau | -280 365.00 | -237 682.00 | | -280 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 103.00 | -42 684.00 | | -19 103.00 |
DL TOTAL (I) | -69 975.00 | -50 872.00 | | -69 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741.00 | 11 320.00 | | 4 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 55 464.00 | | 68 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 437.00 | 59 061.00 | | 64 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 660.00 | 130 198.00 | | 141 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 685.00 | 79 325.00 | | 71 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 478.00 | 54 478.00 | | 76 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 581.00 | 97 162.00 | | 95 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 103.00 | -42 684.00 | | -19 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 372.00 | 363.00 | | 159 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 363.00 | | 3 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
6T Sur comptes clients | 196 130.00 | 42 000.00 | | 196 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 106.00 | | 17 979.00 | 63 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 237.00 | 42 000.00 | 17 979.00 | 269 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 237.00 | 42 000.00 | 17 979.00 | 269 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 161.00 | | | 285 161.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VC Groupe et associés | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 190.00 | 60 029.00 | 285 161.00 | 345 190.00 |
VW T.V.A. | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 306.00 | 132 565.00 | 4 741.00 | 137 306.00 |