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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 850.00 | 155 850.00 | 1.00 | 155 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 991.00 | 26.00 | 3 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 074.00 | 170 047.00 | 27.00 | 170 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 265.00 | 280 130.00 | 64 135.00 | 344 265.00 |
BZ Autres créances | 56 593.00 | 46 416.00 | 10 177.00 | 56 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 539.00 | 326 546.00 | 83 992.00 | 410 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 613.00 | 496 593.00 | 84 020.00 | 580 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
DH Report à nouveau | -299 468.00 | -280 365.00 | | -299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660.00 | -19 103.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | -61 315.00 | -69 975.00 | | -61 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 741.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 68 128.00 | | 60 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 024.00 | 64 437.00 | | 80 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 334.00 | 141 660.00 | | 145 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 020.00 | 71 685.00 | | 84 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 486.00 | 76 478.00 | | 84 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 826.00 | 95 581.00 | | 75 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 660.00 | -19 103.00 | | 8 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 238 130.00 | 42 000.00 | | 238 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 127.00 | 1 290.00 | | 45 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 258.00 | 43 290.00 | | 293 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 258.00 | 43 290.00 | | 293 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 561.00 | | | 335 561.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 858.00 | 65 297.00 | 335 561.00 | 400 858.00 |
VW T.V.A. | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 981.00 | 140 981.00 | | 140 981.00 |