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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 30 880.00 | 5 982.00 | 36 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 084.00 | 44 102.00 | 5 982.00 | 50 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 519.00 | 1 668.00 | 89 851.00 | 91 519.00 |
084 Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 885.00 | 1 668.00 | 152 217.00 | 153 885.00 |
110 Total général Actif | 203 969.00 | 45 771.00 | 158 199.00 | 203 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 226 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
252 Charges sociales | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 253.00 | | | -12 253.00 |
280 Produits financiers | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
294 Charges financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -92.00 | | | -92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |