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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 361.00 | 32 976.00 | 4 385.00 | 37 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 584.00 | 46 199.00 | 4 385.00 | 50 584.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
084 Disponibilités | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
110 Total général Actif | 197 578.00 | 46 199.00 | 151 379.00 | 197 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 226 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
252 Charges sociales | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
280 Produits financiers | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
294 Charges financières | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |