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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 667.00 | 58 794.00 | 873.00 | 59 667.00 |
AP Constructions | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 998.00 | 22 379.00 | 5 619.00 | 27 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | 87 025.00 | 6 529.00 | 93 555.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 138.00 | 17 436.00 | 231 701.00 | 249 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 876.00 | 17 436.00 | 347 440.00 | 364 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 431.00 | 104 462.00 | 353 969.00 | 458 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 20 000.00 | | 21 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 111 433.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | -2 763.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 143 106.00 | 130 671.00 | | 143 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 40 389.00 | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 663.00 | 145 123.00 | | 210 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 969.00 | 275 794.00 | | 353 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 167.00 | 268 875.00 | 469 042.00 | 200 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 167.00 | 268 875.00 | 469 042.00 | 200 167.00 |
FM Production stockée | | | -32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 168.00 | 440 826.00 | | 464 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 682.00 | 443 589.00 | | 466 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | -2 763.00 | | -2 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069.00 | 1 935.00 | | 1 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | 15 000.00 | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | 15 000.00 | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | 15 000.00 | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 491.00 | 270 453.00 | 37.00 | 270 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |