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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
AP Constructions | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 998.00 | 27 690.00 | 307.00 | 27 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | 93 210.00 | 345.00 | 93 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 976.00 | 6 975.00 | 207 001.00 | 213 976.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 927.00 | 6 975.00 | 290 952.00 | 297 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 461.00 | 100 185.00 | 291 296.00 | 391 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 603.00 | 108 671.00 | | 58 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | -2 514.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 101 990.00 | 143 106.00 | | 101 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 324.00 | 102 458.00 | | 112 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 30 675.00 | | 12 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | 77 730.00 | | 61 009.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 5 013.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 306.00 | 210 863.00 | | 189 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 296.00 | 353 969.00 | | 291 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 739.00 | 96 018.00 | 411 757.00 | 315 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 739.00 | 96 018.00 | 411 757.00 | 315 739.00 |
FM Production stockée | | | -25 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 59 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 283.00 | 349 899.00 | | 418 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 846.00 | 397 452.00 | | 411 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437.00 | -47 553.00 | | 6 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 436.00 | 6 975.00 | 30 436.00 | 30 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 436.00 | 6 975.00 | 30 436.00 | 30 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 256.00 | | 12 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 458.00 | 228 421.00 | 37.00 | 228 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 306.00 | 189 089.00 | | 189 306.00 |