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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 442.00 | 550.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 194.00 | 15 010.00 | 3 184.00 | 18 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 221.00 | 32 717.00 | 9 505.00 | 42 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 620.00 | 60 079.00 | 20 540.00 | 80 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CF Disponibilités | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 400.00 | 60 079.00 | 218 320.00 | 278 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 301.00 | -74 084.00 | | -59 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761.00 | 14 782.00 | | 47 761.00 |
DL TOTAL (I) | 81 709.00 | 33 949.00 | | 81 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 68 937.00 | | 87 536.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 22 427.00 | | 3 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 611.00 | 164 603.00 | | 136 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 320.00 | 198 551.00 | | 218 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 770.00 | | 857 770.00 | 857 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 770.00 | | 857 770.00 | 857 770.00 |
FM Production stockée | | | -13 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 349.00 | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | 349.00 | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 762.00 | 339.00 | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 315.00 | 804 503.00 | | 853 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 554.00 | 789 721.00 | | 805 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 761.00 | 14 782.00 | | 47 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 626.00 | 2 859.00 | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 456.00 | 69 200.00 | 7 256.00 | 76 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |