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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 641.00 | 351.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768.00 | 16 420.00 | 2 348.00 | 18 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 205.00 | 37 352.00 | 6 854.00 | 44 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 177.00 | 66 324.00 | 16 854.00 | 83 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BN En cours de production de biens | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CF Disponibilités | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 466.00 | | 220 466.00 | 220 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 644.00 | 66 324.00 | 237 320.00 | 303 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 541.00 | -59 301.00 | | -11 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 47 761.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 81 863.00 | 81 709.00 | | 81 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161.00 | 7 028.00 | | 5 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 307.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916.00 | 87 536.00 | | 80 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 989.00 | 38 545.00 | | 42 989.00 |
EA Autres dettes | 26 370.00 | 3 195.00 | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 457.00 | 136 611.00 | | 155 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 320.00 | 218 320.00 | | 237 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 170.00 | | 890 170.00 | 890 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 170.00 | | 890 170.00 | 890 170.00 |
FM Production stockée | | | 22 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 3 822.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 6 822.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 60.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 60.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 6 762.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 574.00 | 853 315.00 | | 915 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 420.00 | 805 554.00 | | 915 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 47 761.00 | | 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | 3 626.00 | | 9 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 161.00 | 4 242.00 | 919.00 | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 608.00 | 78 353.00 | 7 256.00 | 85 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 457.00 | 154 538.00 | 919.00 | 155 457.00 |