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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 255.00 | 730.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473.00 | 8 924.00 | 2 550.00 | 11 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 442.00 | 14 179.00 | 13 263.00 | 27 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 061.00 | | 529 061.00 | 529 061.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 072.00 | | 604 072.00 | 604 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 514.00 | 14 179.00 | 617 335.00 | 631 514.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
DL TOTAL (I) | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 473.00 | | | 353 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 372.00 | | | 404 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 335.00 | | | 617 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 372.00 | | | 404 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 061.00 | | 1 708 061.00 | 1 703 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 061.00 | | 1 708 061.00 | 1 703 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 095.00 | | | 1 708 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 888.00 | | | 1 653 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 710.00 | | 10 732.00 | 16 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 3 817.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | | 1 932.00 | 9 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 4 983.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 997.00 | 5 182.00 | | 8 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 4 134.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 1 048.00 | | 7 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 473.00 | 353 473.00 | | 353 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 529 061.00 | | | 529 061.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 610.00 | 549 661.00 | 5 949.00 | 555 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 744.00 | 398 744.00 | | 398 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
ST Autres comptes | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515 497.00 | | | 1 515 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 250.00 | | | 1 599 250.00 |