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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 7 290.00 | 795.00 | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391.00 | 13 190.00 | 4 201.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 16 188.00 | 1 203.00 | 17 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 423.00 | 23 478.00 | 16 945.00 | 40 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CF Disponibilités | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 748.00 | | 349 748.00 | 349 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 171.00 | 23 478.00 | 366 693.00 | 390 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CU Autres participations | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DL TOTAL (I) | 204 337.00 | | | 204 337.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 693.00 | | | 366 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 307.00 | | | 226 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 342.00 | 81.00 | | 40 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 866.00 | 81.00 | | 14 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | 2 058.00 | | 21 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 700.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 1 358.00 | | 14 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 723.00 | 162 574.00 | 7 149.00 | 169 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YT Sous‐traitance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |