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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 625.00 | 184 023.00 | 105 601.00 | 289 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 168.00 | 186 428.00 | 214 739.00 | 401 168.00 |
BT Marchandises | 377 972.00 | 57 115.00 | 320 858.00 | 377 972.00 |
BZ Autres créances | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CF Disponibilités | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 609.00 | 57 115.00 | 428 494.00 | 485 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 777.00 | 243 543.00 | 643 234.00 | 886 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 331.00 | 145 598.00 | | 202 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 974.00 | 56 733.00 | | -19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 226 357.00 | 246 331.00 | | 226 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 077.00 | 145 663.00 | | 109 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | 32 399.00 | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 812.00 | 182 684.00 | | 215 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 464.00 | 105 588.00 | | 73 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 877.00 | 466 334.00 | | 416 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 234.00 | 712 665.00 | | 643 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 618.00 | 358 920.00 | | 329 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 179.00 | | 5 454.00 | 402 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 401 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 466.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 333.00 | | 5 454.00 | 285 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 232.00 | 50 662.00 | 6 466.00 | 142 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 523.00 | 50 662.00 | | 134 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 524.00 | 11 591.00 | | 45 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 524.00 | 11 591.00 | | 45 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 524.00 | 11 591.00 | | 45 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 862.00 | 21 603.00 | 85 395.00 | 108 862.00 |
VI Groupe et associés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VP Divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674.00 | 47 536.00 | 9 138.00 | 56 674.00 |
VW T.V.A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 877.00 | 329 618.00 | 85 395.00 | 416 877.00 |