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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 3 423.00 | 1 929.00 | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 2 103.00 | 4 058.00 | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 109.00 | 290 295.00 | 813.00 | 291 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 243.00 | 295 822.00 | 116 421.00 | 412 243.00 |
BT Marchandises | 261 510.00 | 65 418.00 | 196 091.00 | 261 510.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CF Disponibilités | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 530.00 | 65 418.00 | 463 112.00 | 528 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 774.00 | 361 240.00 | 579 534.00 | 940 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 563.00 | 141 514.00 | | 155 563.00 |
DH Report à nouveau | | -112 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | 126 929.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 222 157.00 | 199 563.00 | | 222 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 997.00 | 153 079.00 | | 144 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 939.00 | 20 444.00 | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 405.00 | 155 767.00 | | 143 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 033.00 | 71 916.00 | | 52 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 374.00 | 401 206.00 | | 357 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 534.00 | 600 771.00 | | 579 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 063.00 | 253 318.00 | | 250 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 661.00 | | 583.00 | 411 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 689.00 | | 583.00 | 296 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 172.00 | 3 650.00 | | 292 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 514.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 263.00 | 3 136.00 | | 289 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 777.00 | 37 463.00 | 107 713.00 | 144 777.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199.00 | 17 580.00 | 9 619.00 | 27 199.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 376.00 | 250 063.00 | 107 713.00 | 357 376.00 |