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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 1 252.00 | 1 531.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 187.00 | 25 930.00 | 28 257.00 | 54 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 711.00 | 30 511.00 | 51 201.00 | 81 711.00 |
BT Marchandises | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 502.00 | | 184 502.00 | 184 502.00 |
BZ Autres créances | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CF Disponibilités | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 338.00 | | 489 338.00 | 489 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 049.00 | 30 511.00 | 540 539.00 | 571 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 371.00 | 177 165.00 | | 216 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 089.00 | 39 206.00 | | 26 089.00 |
DL TOTAL (I) | 251 260.00 | 225 171.00 | | 251 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 38 049.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 967.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 038.00 | 164 420.00 | | 131 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 407.00 | 137 133.00 | | 53 407.00 |
EA Autres dettes | 76 626.00 | 61 120.00 | | 76 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 279.00 | 401 688.00 | | 289 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 539.00 | 626 860.00 | | 540 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 500.00 | 375 199.00 | | 274 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 548.00 | | 7 548.00 | 94 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 285.00 | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 385.00 | 81 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 56 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 522.00 | | 7 548.00 | 63 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 106.00 | 10 405.00 | | 20 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 778.00 | 10 405.00 | | 16 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 183 834.00 | | | 183 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508.00 | 11 729.00 | 14 779.00 | 26 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VP Divers | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 253.00 | 261 840.00 | 11 413.00 | 273 253.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 279.00 | 274 500.00 | 14 779.00 | 289 279.00 |